Vous souhaitez profiter d'une baisse du Bitcoin ou d'une altcoin ? Le short (vente à découvert) permet de parier sur la baisse des cryptomonnaies et de réaliser un.
Le short (ou vente à découvert) est une stratégie d'investissement qui permet de parier sur la baisse des cryptomonnaies. Contrairement à l'achat classique où vous espérez une hausse, le short vous permet de générer des profits lorsque le prix baisse. Plusieurs techniques existent pour mettre en place cette stratégie.
La première méthode est le short au comptant sur les plateformes de trading. Vous empruntez des cryptomonnaies auprès de la plateforme ou d'autres utilisateurs, vous les vendez immédiatement au prix actuel, puis vous les rachetez plus tard à un prix inférieur pour les rembourser. La différence constitue votre profit. Cette technique nécessite une marge de garantie et des frais d'emprunt réguliers.
Le trading sur marge est une seconde approche. Elle consiste à emprunter des fonds (en monnaie fiduciaire ou en crypto) pour amplifier votre position short. Vous pouvez ainsi contrôler une position bien plus importante que votre capital initial. Par exemple, avec un effet de levier 5x, vous pouvez shorter pour 5 000 dollars avec seulement 1 000 dollars de capital. Cette amplification augmente proportionnellement vos gains potentiels, mais aussi vos pertes.
Les contrats à terme (futures) constituent une troisième option. Ces contrats standardisés permettent de parier sur la baisse du prix sans posséder l'actif. Vous pouvez ouvrir une position short sur Bitcoin ou Ethereum avec un effet de levier important. Les plateformes comme Binance, Bybit ou OKX proposent ces instruments. Les contrats perpétuels offrent une flexibilité maximale : pas de date d'expiration, vous fermez quand vous le souhaitez.
Les options de vente (put) permettent également de parier sur la baisse. Vous achetez le droit (mais pas l'obligation) de vendre une cryptomonnaie à un prix prédéfini. Si le prix chute en dessous de ce niveau, vous réalisez un profit. Cette technique limite votre perte au montant de la prime payée.
Les principales plateformes de trading centralisées comme Binance, Kraken, Coinbase Pro et Bybit offrent des services de short avec marge. Elles fournissent l'infrastructure, les outils d'analyse et les liquidités nécessaires. Chacune propose des conditions différentes : niveaux de levier variables, frais de financement distincts, et conditions de liquidation spécifiques.
Les protocoles décentralisés (DEX) comme Aave, dYdX et Compound permettent également de shorter via le prêt-emprunt. Vous empruntez des cryptomonnaies directement sur le protocole, les vendez, puis les rachetez pour rembourser. Ces solutions offrent plus d'autonomie mais nécessitent une meilleure compréhension technique.
Cryptoast, média crypto francophone de référence, souligne que le short permet de réaliser un profit si le prix des cryptomonnaies baisse. Cette stratégie s'inscrit dans une approche complète du trading, où les investisseurs peuvent profiter de tous les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse.
Les traders professionnels utilisent souvent plusieurs plateformes simultanément pour arbitrer les différences de prix et optimiser leurs positions. Les frais de financement (payés quotidiennement sur les contrats perpétuels) varient selon les conditions de marché et influencent la rentabilité globale.
Le short comporte des risques considérables qu'il faut maîtriser avant de commencer. Le risque de liquidation est le plus critique. Si le prix monte au lieu de baisser, votre position peut être liquidée automatiquement, entraînant une perte totale ou quasi-totale de votre capital. Avec un effet de levier 10x, une hausse de seulement 10% suffit à éliminer votre marge.
Le risque de financement s'ajoute sur les contrats perpétuels. Vous payez des frais de financement réguliers (toutes les 8 heures sur Binance par exemple) pour maintenir votre position. Si le marché reste haussier longtemps, ces frais s'accumulent et réduisent votre rentabilité.
Le risque de liquidité est souvent sous-estimé. Sur certaines altcoins, il peut être difficile de fermer rapidement votre position sans impact significatif sur le prix. Vous pourriez être forcé de vendre à un prix défavorable.
Le risque psychologique mérite attention. Le short amplifie l'anxiété : regarder le prix monter contre votre position est psychologiquement éprouvant. Beaucoup de traders ferment leurs positions prématurément ou prennent des décisions irrationnelles.
Enfin, le risque réglementaire existe. Certains pays restreignent ou interdisent le trading sur marge et les contrats à terme. Les conditions peuvent changer rapidement, affectant votre accès aux plateformes.
Conseil essentiel : commencez avec des positions petites, sans levier ou avec un levier minimal. Utilisez systématiquement les ordres stop-loss pour limiter vos pertes. Ne risquez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre.
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